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8月11日，半导体设备ETF国泰基金（159516）最新份额为569.39亿份，较前一交易日增加了7.59亿份。当日资金净流出6.64亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为420.72亿元。该基金近一周净值上涨15.62%，近一个月净值下跌18.31%。
半导体设备ETF国泰基金成立于2023年7月19日，基金经理为艾小军，基金跟踪标的为中证半导体材料设备主题指数，成立以来超额回报为8.46%，近一个月超额回报为0.01%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中微公司（688012），持股占比为15.1%。
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